Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
15/08/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
12,34%
Fundo/Casca
SCHRODER LATAM BONDS FI MULT CRED PRIV
35.940.108/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER LATAM BONDS FI MULT CRED PRIV
35.940.108/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,293165 | R$ 0,00 | R$ 8.299.696,90 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 8.296.571,91 | R$ 1,292678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 8.308.475,24 | R$ 1,294533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 8.305.751,22 | R$ 1,294108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 8.303.041,29 | R$ 1,293686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 8.300.097,26 | R$ 1,293227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 8.310.548,09 | R$ 1,294856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 8.285.988,26 | R$ 1,291029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 8.294.785,73 | R$ 1,292400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 8.289.909,72 | R$ 1,291640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 8.285.810,20 | R$ 1,291001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 8.279.972,73 | R$ 1,290092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 8.274.388,34 | R$ 1,289222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 8.272.470,18 | R$ 1,288923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 8.263.983,38 | R$ 1,287600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 8.255.092,13 | R$ 1,286215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 8.246.279,69 | R$ 1,284842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 8.231.022,93 | R$ 1,282465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 8.219.362,42 | R$ 1,280648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 8.213.598,67 | R$ 1,279750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 8.203.337,55 | R$ 1,278151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 8.197.474,62 | R$ 1,277238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |