Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
30/01/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
-4,83%
Fundo/Casca
MULTINVEST PINOT NOIR CLASSE DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
42.922.214/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST PINOT NOIR CLASSE DE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA – CLASSE ÚNICA
42.922.214/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,032131 | R$ 0,00 | R$ 31.020.386,73 | 0 |
| 29/01/2025 | R$ 30.959.662,40 | R$ 1,030110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 30.964.601,29 | R$ 1,030275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 31.022.292,50 | R$ 1,032194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 31.010.803,48 | R$ 1,031812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 31.012.978,54 | R$ 1,031884 | R$ 3.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 27.155.895,16 | R$ 1,033518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 27.278.860,27 | R$ 1,038198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 27.296.812,28 | R$ 1,038881 | R$ 0,00 | R$ 3.900.000,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 31.212.087,56 | R$ 1,039389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 31.219.247,73 | R$ 1,039628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 31.181.489,55 | R$ 1,038370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 31.203.843,33 | R$ 1,039115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 31.232.319,77 | R$ 1,040063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 31.249.076,99 | R$ 1,040621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 31.256.345,57 | R$ 1,040863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 31.265.655,24 | R$ 1,041173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 31.272.427,44 | R$ 1,041399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 31.299.215,33 | R$ 1,042291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 31.269.414,90 | R$ 1,041298 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 31.334.993,15 | R$ 1,040156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 31.342.871,21 | R$ 1,040417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |