Patrimônio líquido
R$ 24.673.597,96
classe
R$ 24.673.597,96
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
5
11,37%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
42.479.640/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
42.479.640/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.673.597,96 | R$ 1,608923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 24.698.840,93 | R$ 1,610570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 24.707.702,57 | R$ 1,611147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 24.689.877,90 | R$ 1,609985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 24.653.402,37 | R$ 1,607607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 24.666.926,53 | R$ 1,608488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 24.652.164,36 | R$ 1,607526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 24.627.319,84 | R$ 1,605906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 24.617.114,66 | R$ 1,605240 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 29.598.939,37 | R$ 1,604255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 29.543.748,36 | R$ 1,601264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 29.531.550,56 | R$ 1,600603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 29.497.615,64 | R$ 1,598763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 29.500.321,56 | R$ 1,598910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 29.461.522,10 | R$ 1,596807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 29.426.446,38 | R$ 1,594906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 29.429.746,53 | R$ 1,595085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 29.342.762,02 | R$ 1,590370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 29.337.658,32 | R$ 1,590094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 29.293.573,48 | R$ 1,587704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 29.314.382,93 | R$ 1,588832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 29.338.305,31 | R$ 1,590129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |