Patrimônio líquido
R$ 29.598.939,37
classe
R$ 29.598.939,37
R$ 1,60
07/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
5
11,55%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
42.479.640/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
42.479.640/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 29.598.939,37 | R$ 1,604255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 29.543.748,36 | R$ 1,601264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 29.531.550,56 | R$ 1,600603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 29.497.615,64 | R$ 1,598763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 29.500.321,56 | R$ 1,598910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 29.461.522,10 | R$ 1,596807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 29.426.446,38 | R$ 1,594906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 29.429.746,53 | R$ 1,595085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 29.342.762,02 | R$ 1,590370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 29.337.658,32 | R$ 1,590094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 29.293.573,48 | R$ 1,587704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 29.314.382,93 | R$ 1,588832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 29.338.305,31 | R$ 1,590129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 29.348.537,99 | R$ 1,590684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 29.355.081,07 | R$ 1,591038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 29.266.463,54 | R$ 1,586235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 29.396.710,05 | R$ 1,593294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 29.373.399,96 | R$ 1,592031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 29.350.066,47 | R$ 1,590766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 29.272.509,19 | R$ 1,586563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 29.336.096,10 | R$ 1,590009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 29.275.430,24 | R$ 1,586721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |