Patrimônio líquido
R$ 29.314.382,93
classe
R$ 29.314.382,93
R$ 1,59
23/07/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
5
11,20%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
42.479.640/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
42.479.640/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 29.314.382,93 | R$ 1,588832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 29.338.305,31 | R$ 1,590129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 29.348.537,99 | R$ 1,590684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 29.355.081,07 | R$ 1,591038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 29.266.463,54 | R$ 1,586235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 29.396.710,05 | R$ 1,593294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 29.373.399,96 | R$ 1,592031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 29.350.066,47 | R$ 1,590766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 29.272.509,19 | R$ 1,586563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 29.336.096,10 | R$ 1,590009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 29.275.430,24 | R$ 1,586721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 29.214.055,51 | R$ 1,583395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 29.188.163,72 | R$ 1,581991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 29.258.436,37 | R$ 1,585800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 29.250.619,90 | R$ 1,585376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 29.184.474,62 | R$ 1,581791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 29.241.604,37 | R$ 1,584888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 29.348.499,66 | R$ 1,590681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 29.253.612,51 | R$ 1,585539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 29.198.120,77 | R$ 1,582531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 29.097.620,91 | R$ 1,577084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 29.115.919,37 | R$ 1,578076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |