Fundos | ANBIMA Data

classe

KILIMA NAUTILUS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.690.952/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

08/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,43%

Estruturação da classe

KILIMA NAUTILUS FC FIA

44.690.952/0001-50

FIF

XPI CCTVM S/A

KILIMA ASSET MANAGEMENT

KILIMA NAUTILUS FC FIA

44.690.952/0001-50

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,997273	R$ 0,00	R$ 933.796,47	0
06/09/2023	R$ 956.873,64	R$ 1,021919	R$ 0,00	R$ 0,00	54
05/09/2023	R$ 968.311,92	R$ 1,034135	R$ 0,00	R$ 0,00	54
04/09/2023	R$ 972.946,31	R$ 1,039084	R$ 0,00	R$ 2.468,65	54
01/09/2023	R$ 975.166,62	R$ 1,038820	R$ 0,00	R$ 2.892,21	55
31/08/2023	R$ 964.604,36	R$ 1,024530	R$ 0,00	R$ 0,00	56
30/08/2023	R$ 977.730,80	R$ 1,038472	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/08/2023	R$ 983.836,40	R$ 1,044956	R$ 30.000,00	R$ 0,00	56
28/08/2023	R$ 945.206,58	R$ 1,035502	R$ 0,00	R$ 0,00	55
25/08/2023	R$ 935.035,68	R$ 1,024360	R$ 0,00	R$ 19.112,75	55
24/08/2023	R$ 963.502,26	R$ 1,034402	R$ 0,00	R$ 30.535,33	56
23/08/2023	R$ 1.002.180,50	R$ 1,042875	R$ 0,00	R$ 0,00	58
22/08/2023	R$ 987.482,54	R$ 1,027581	R$ 0,00	R$ 71.849,00	58
21/08/2023	R$ 1.045.974,55	R$ 1,014624	R$ 0,00	R$ 0,00	60
18/08/2023	R$ 1.053.869,18	R$ 1,022282	R$ 0,00	R$ 165.682,55	60
17/08/2023	R$ 1.216.528,89	R$ 1,019748	R$ 0,00	R$ 14.801,16	63
16/08/2023	R$ 1.236.765,77	R$ 1,024250	R$ 0,00	R$ 36.004,95	64
15/08/2023	R$ 1.278.105,33	R$ 1,028543	R$ 0,00	R$ 0,00	65
14/08/2023	R$ 1.287.975,56	R$ 1,036486	R$ 0,00	R$ 0,00	65
11/08/2023	R$ 1.297.816,69	R$ 1,044405	R$ 0,00	R$ 106.584,21	65
10/08/2023	R$ 1.407.675,05	R$ 1,046840	R$ 0,00	R$ 36.471,60	68
09/08/2023	R$ 1.446.590,19	R$ 1,048611	R$ 0,00	R$ 0,00	69

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.