Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,64
23/04/2025
-
9
Dias
1
-63,20%
Fundo/Casca
G5 JLLP FIF MULT CRED PRIV
44.574.268/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JLLP FIF MULT CRED PRIV
44.574.268/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2025, 12h40
Razão social
44.574.268/0001-02
Nome do fundo
G5 JLLP FIF MULT CRED PRIV
44.574.268/0001-02
Código ANBIMA fundo
F0000632007
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
23/04/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 04/08/2025, 12h40
Razão social
44.574.268/0001-02
Nome da classe
G5 JLLP FIF MULT CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000632007
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
29/12/2021
Data de encerramento
23/04/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
7
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 04/08/2025, 12h40
Taxa global
Inicio da vigência: 19/07/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 19/07/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 08/05/2026, 11h55
Administrador
62.285.390/0001-40
Gestor
09.446.129/0001-00
Atualizado: 04/08/2025, 12h40
Controlador
62.285.390/0001-40
Custodiante
62.285.390/0001-40
Distribuidor
SINGULARE
62.285.390/0001-40
Atualizado: 10/10/2024, 16h26