Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,64
23/04/2025
-
9
Dias
1
-63,20%
Fundo/Casca
G5 JLLP FIF MULT CRED PRIV
44.574.268/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 JLLP FIF MULT CRED PRIV
44.574.268/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,637555 | R$ 0,00 | R$ 41.441.276,38 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 41.416.095,93 | R$ 2,635952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 41.823.693,15 | R$ 2,661894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 41.875.511,77 | R$ 2,665192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 42.086.965,44 | R$ 2,678650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 42.135.259,30 | R$ 2,681724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 42.285.165,15 | R$ 2,691265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 42.423.045,86 | R$ 2,700040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 42.391.090,66 | R$ 2,698007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 42.454.627,93 | R$ 2,702050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 42.274.492,95 | R$ 2,690586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 42.554.173,14 | R$ 2,708386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 42.513.612,24 | R$ 2,705805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 42.428.673,56 | R$ 2,700399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 42.408.898,70 | R$ 2,699140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 42.403.620,43 | R$ 2,698804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 43.026.850,72 | R$ 2,738470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 43.171.399,43 | R$ 2,747670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 43.637.511,55 | R$ 2,777336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 43.650.328,83 | R$ 2,778152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 43.668.311,78 | R$ 2,779296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 43.664.734,43 | R$ 2,779068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |