Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,08
15/07/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
22,77%
Fundo/Casca
ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE
42.279.987/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE
42.279.987/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Razão social
42.279.987/0001-75
Nome do fundo
ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE
42.279.987/0001-75
Código ANBIMA fundo
F0000624251
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
15/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Razão social
42.279.987/0001-75
Nome da classe
ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE
Código ANBIMA classe
C0000624251
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
09/11/2021
Data de encerramento
15/07/2025
Categoria CVM
Ações
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 10/08/2026, 18h51
Administrador
01.522.368/0001-82
Gestor
37.918.829/0001-88
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Controlador
01.522.368/0001-82
Custodiante
01.522.368/0001-82
Distribuidores
Atualizado: 08/07/2025, 13h42