Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,08
15/07/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
22,77%
Fundo/Casca
ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE
42.279.987/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ELECTRON GLOBAL ADVISORY MASTER FIA IE
42.279.987/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/07/2025, 18h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 158,084189 | R$ 0,00 | R$ 14.378.611,11 | 0 |
| 14/07/2025 | R$ 14.433.821,99 | R$ 158,691276 | R$ 2.075,84 | R$ 1.558,65 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 14.343.896,04 | R$ 157,708245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 14.369.403,69 | R$ 157,988697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 14.394.295,19 | R$ 158,262374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 14.317.110,57 | R$ 157,462872 | R$ 998,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 14.408.070,77 | R$ 158,474320 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 14.319.813,47 | R$ 157,509034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 14.319.464,47 | R$ 157,505195 | R$ 13.347,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 14.222.141,67 | R$ 156,580652 | R$ 1.232,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2025 | R$ 14.235.904,73 | R$ 156,745758 | R$ 1.996,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 14.289.346,90 | R$ 157,356251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 14.282.459,59 | R$ 157,280407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2025 | R$ 14.213.096,66 | R$ 156,516573 | R$ 0,00 | R$ 218.856,96 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 14.326.759,30 | R$ 155,375725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 14.206.654,34 | R$ 154,073170 | R$ 499,00 | R$ 1.916,96 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 14.204.283,29 | R$ 154,032082 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 18/06/2025 | R$ 14.291.340,88 | R$ 154,432527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 14.288.443,96 | R$ 154,401223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 14.302.502,33 | R$ 154,553138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 14.299.565,92 | R$ 154,526798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 14.349.564,11 | R$ 155,067098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |