Patrimônio líquido
R$ 42.072.462,40
classe
R$ 42.072.462,40
R$ 0,13
06/07/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
97
-37,17%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.083.033/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.083.033/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 07/07/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 42.072.462,40 | R$ 0,129319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/07/2026 | R$ 42.046.230,12 | R$ 0,129238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 02/07/2026 | R$ 42.018.805,68 | R$ 0,129154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 01/07/2026 | R$ 41.996.822,04 | R$ 0,129087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/06/2026 | R$ 41.979.376,50 | R$ 0,129033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/06/2026 | R$ 41.953.942,70 | R$ 0,128955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 26/06/2026 | R$ 41.930.113,45 | R$ 0,128882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 25/06/2026 | R$ 41.898.586,84 | R$ 0,128785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 24/06/2026 | R$ 41.879.013,84 | R$ 0,128725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 23/06/2026 | R$ 41.856.824,02 | R$ 0,128656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 22/06/2026 | R$ 43.829.104,71 | R$ 0,134719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 19/06/2026 | R$ 43.804.457,60 | R$ 0,134643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 18/06/2026 | R$ 44.208.776,33 | R$ 0,135886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 17/06/2026 | R$ 43.739.833,35 | R$ 0,134444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 16/06/2026 | R$ 43.720.031,97 | R$ 0,134383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 15/06/2026 | R$ 43.711.868,39 | R$ 0,134358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 12/06/2026 | R$ 43.687.661,64 | R$ 0,134284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 11/06/2026 | R$ 44.055.062,39 | R$ 0,135413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 10/06/2026 | R$ 44.017.564,03 | R$ 0,135298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 09/06/2026 | R$ 43.993.036,72 | R$ 0,135222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 08/06/2026 | R$ 43.969.686,46 | R$ 0,135151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/06/2026 | R$ 43.952.165,11 | R$ 0,135097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |