Patrimônio líquido
R$ 37.504.588,90
classe
R$ 37.504.588,90
R$ 0,12
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
97
-39,95%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.083.033/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.083.033/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.504.588,90 | R$ 0,115279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 19/08/2026 | R$ 39.483.159,56 | R$ 0,121360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 18/08/2026 | R$ 39.469.790,27 | R$ 0,121319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 17/08/2026 | R$ 39.655.570,40 | R$ 0,121890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 14/08/2026 | R$ 39.636.966,91 | R$ 0,121833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 13/08/2026 | R$ 39.622.596,11 | R$ 0,121789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 12/08/2026 | R$ 39.607.061,63 | R$ 0,121741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 11/08/2026 | R$ 41.392.912,56 | R$ 0,127230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 10/08/2026 | R$ 39.572.979,76 | R$ 0,121636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 39.556.519,66 | R$ 0,121586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/08/2026 | R$ 39.535.420,82 | R$ 0,121521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/08/2026 | R$ 39.522.101,69 | R$ 0,121480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 04/08/2026 | R$ 39.505.951,15 | R$ 0,121430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 39.494.963,25 | R$ 0,121397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/07/2026 | R$ 39.479.092,93 | R$ 0,121348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/07/2026 | R$ 39.457.863,33 | R$ 0,121283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/07/2026 | R$ 39.435.738,94 | R$ 0,121215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/07/2026 | R$ 39.425.057,91 | R$ 0,121182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 27/07/2026 | R$ 39.409.064,65 | R$ 0,121133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 24/07/2026 | R$ 39.386.181,03 | R$ 0,121062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 23/07/2026 | R$ 39.361.299,66 | R$ 0,120986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 22/07/2026 | R$ 39.338.377,18 | R$ 0,120915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |