Fundo

ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FI MULT CRED PRIV

CNPJ 41.083.033/0001-20

Código ANBIMAF0000622214

FIF

ATIVO

Classe

ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FI MULT CRED PRIV

CNPJ 41.083.033/0001-20

Código ANBIMAC0000622214

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

PROFISSIONAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 0,26-66,70%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

1

Dias úteis/corridos

Taxa global

1,25%

Dados Cadastrais

Fundo

Atualizado em: 30/09/2024, 21h53

Razão social

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

41.083.033/0001-20

  • Nome do fundo

    ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FI MULT CRED PRIV
  • Código ANBIMA Fundo

    F0000622214
  • Status do fundo

    ATIVO
  • Data de encerramento

    -
  • Moeda

    BRL
  • Adaptado RCVM 175

    N

Classe

Atualizado em: 16/10/2024, 17h40

Razão social

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

41.083.033/0001-20

  • Nome da classe

    ITAÚ CRE EST FIJI MSTR FI MULT CRED PRIV
  • Código ANBIMA classe

    C0000622214
  • Data inicio atividade da classe

    -
  • Status da classe

    ATIVO
  • Data de encerramento

    -
  • Categoria ANBIMA

    Multimercados
  • Tipo ANBIMA

    MULTIMERCADOS LIVRE
  • Categoria CVM

    Multimercados
  • Sufixo

    CRÉDITO PRIVADO
  • Fundo ESG

    Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
    Não
  • Composição do fundo

    CI
  • Benchmark

    IPCA
  • Foco de atuação

    Não se Aplica
  • Investimento no exterior

    Até 40%
  • Percentual permitido em investimento no exterior

    40.00%
  • Crédito privado

    S
  • Fundo alavancado

    S
  • Forma de condomínio

    Fechado
  • Responsabilidade limitada

    NA
  • Tributação perseguida

    Longo Prazo
  • Restrição de investimento

    Não Há Restrição
  • Tipo de investidor

    PROFISSIONAL
  • Cálculo da cota

    Fechamento
  • Aplicação automática

    NA
  • Plano previdência

    Não

Movimentação

Atualizado em: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

R$ 10.000,00

Aplicação adicional mínima

R$ 1,00
  • Prazo para emissão de cotas

    0
  • Prazo para pagamento do resgate

    1
  • Prazo para conversão do resgate

    0
  • Carência inicial

    -
  • Carência cíclica

    -
  • Valor mínimo para resgate

    R$ 1,00
  • Valor mínimo para permanência

    R$ 1,00

Taxas

Atualizado em: 16/10/2024, 17h40

Taxa global

1,25%

Inicio da vigência: 29/10/2021

Taxa global máxima

-

Início da vigência: 29/10/2021

  • Unidade da taxa global

    Percentual
  • Perfil da taxa global

    Fixa
  • Perfil da taxa de performance

    FIXA
  • Periodicidade de cobrança da taxa de performance

    anual
  • Informações adicionais da taxa de performance

    . O GESTOR receberá também taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO, depois de deduzidas todas as despesas, inclusive a Taxa de Administração, que exceder a 100% (cem por cento) da variação do IPCA, apurado pelo IBGE, acrescido de 6,5% (seis vírgula cinco por cento) ao ano (“benchmark”)
  • Taxa de entrada

    Não se aplica
  • Taxa de saída

    Não se aplica

Prestadores

Fundo

Atualizado em: 30/09/2024, 23h14

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

60.701.190/0001-04

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

40.430.971/0001-96

Classe

Atualizado em: 30/09/2024, 23h15

  • Controlador

    ITAU UNIBANCO SA60.701.190/0001-04
  • Custodiante

    ITAU UNIBANCO SA60.701.190/0001-04
  • Distribuidor

    ITAU UNIBANCO SA60.701.190/0001-04

Documentos

Atualizado em: 10/10/2024, 16h29

  • Regulamento

    Atualizado em: 10/10/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTO

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

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