Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
10/02/2025
R$ 50.000,00
7
Dias
0
-10,52%
Fundo/Casca
ROOSTER MACRO CAP FIA BDR NIVEL I
43.096.604/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
ROOSTER MACRO CAP FIA BDR NIVEL I
43.096.604/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
43.096.604/0001-96
Nome do fundo
ROOSTER MACRO CAP FIA BDR NIVEL I
43.096.604/0001-96
Código ANBIMA fundo
F0000620025
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
10/02/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
43.096.604/0001-96
Nome da classe
ROOSTER MACRO CAP FIA BDR NIVEL I
Código ANBIMA classe
C0000620025
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES ÍNDICE ATIVO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
03/11/2021
Data de encerramento
10/02/2025
Categoria CVM
Ações
Sufixo
AÇÕES BDR NÍVEL 1
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
5
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 10.000,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 03/11/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 03/11/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
A taxa é paga semestralmente.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
25.248.367/0001-50
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 01/10/2024, 03h54