Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
10/02/2025
R$ 50.000,00
7
Dias
0
-10,52%
Fundo/Casca
ROOSTER MACRO CAP FIA BDR NIVEL I
43.096.604/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
ROOSTER MACRO CAP FIA BDR NIVEL I
43.096.604/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 12/02/2025, 16h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,960837 | R$ 0,00 | R$ 7.390.421,50 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 7.393.950,02 | R$ 0,961295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 7.390.619,14 | R$ 0,960862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 7.387.289,92 | R$ 0,960430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 7.383.962,36 | R$ 0,959997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 7.380.636,45 | R$ 0,959564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 7.379.923,04 | R$ 0,959472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 7.379.210,09 | R$ 0,959379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 7.227.496,65 | R$ 0,939655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 7.263.918,85 | R$ 0,944390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 7.299.480,68 | R$ 0,949013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 7.194.533,33 | R$ 0,935369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 7.195.612,44 | R$ 0,935509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 7.213.516,22 | R$ 0,937837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 7.229.265,94 | R$ 0,939885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 7.207.521,67 | R$ 0,937058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 7.182.807,45 | R$ 0,933845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 7.149.820,36 | R$ 0,929556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 7.197.452,65 | R$ 0,935749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 7.076.805,76 | R$ 0,920063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 7.057.233,82 | R$ 0,917519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 7.029.777,50 | R$ 0,913949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |