Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM PREV IG20 MASTER FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.944.028/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

23/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,14%

Estruturação da classe

ADAM PREV IG20 MASTER FI MULT

40.944.028/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM PREV IG20 MASTER FI MULT

40.944.028/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 19h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,037956	R$ 0,00	R$ 58.915,20	0
22/10/2024	R$ 59.512,22	R$ 1,048474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 59.926,30	R$ 1,055769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 60.349,27	R$ 1,063221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 60.774,98	R$ 1,070721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 61.230,46	R$ 1,078745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 61.672,98	R$ 1,086541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 62.110,38	R$ 1,094247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 62.536,51	R$ 1,101755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 62.992,12	R$ 1,109782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 63.440,58	R$ 1,117683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 63.869,13	R$ 1,125233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 64.255,49	R$ 1,132040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 64.657,30	R$ 1,139119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 65.055,34	R$ 1,146131	R$ 900,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 64.538,85	R$ 1,152982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 64.942,72	R$ 1,160198	R$ 2.200,00	R$ 2.900,00	1
30/09/2024	R$ 66.043,29	R$ 1,167277	R$ 0,00	R$ 145.000,00	1
27/09/2024	R$ 211.425,47	R$ 1,169391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 211.814,53	R$ 1,171543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 212.208,31	R$ 1,173721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 212.610,55	R$ 1,175946	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.