Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
29/07/2024
R$ 5.000,00
18
Dias
0
9,09%
Fundo/Casca
BANRISUL E ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC MULT
41.706.578/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL E ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC MULT
41.706.578/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,306500 | R$ 0,00 | R$ 840.014,97 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 840.014,96 | R$ 1,306500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/07/2024 | R$ 838.848,33 | R$ 1,304680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2024 | R$ 838.453,53 | R$ 1,304070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2024 | R$ 838.483,36 | R$ 1,304120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2024 | R$ 837.494,14 | R$ 1,302580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/07/2024 | R$ 837.039,66 | R$ 1,301870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/07/2024 | R$ 834.195,96 | R$ 1,297450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/07/2024 | R$ 834.049,73 | R$ 1,297220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/07/2024 | R$ 833.841,81 | R$ 1,296900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/07/2024 | R$ 833.770,88 | R$ 1,296790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/07/2024 | R$ 833.324,29 | R$ 1,296090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/07/2024 | R$ 833.399,46 | R$ 1,296210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/07/2024 | R$ 832.510,20 | R$ 1,294830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/07/2024 | R$ 832.510,20 | R$ 1,294830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/07/2024 | R$ 831.913,66 | R$ 1,293900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/07/2024 | R$ 831.575,82 | R$ 1,293370 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/07/2024 | R$ 826.252,39 | R$ 1,292870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/07/2024 | R$ 826.082,74 | R$ 1,292600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/07/2024 | R$ 825.608,41 | R$ 1,291860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/07/2024 | R$ 825.067,89 | R$ 1,291010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/06/2024 | R$ 824.787,69 | R$ 1,290570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |