Patrimônio líquido
R$ 836.285.183,37
classe
R$ 836.285.183,37
R$ 17,69
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,05%
Fundo/Casca
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 836.285.183,37 | R$ 17,693494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 835.915.663,90 | R$ 17,685676 | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 835.745.015,24 | R$ 17,674771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 835.288.709,22 | R$ 17,665121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 834.824.310,70 | R$ 17,655299 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 836.782.985,04 | R$ 17,649155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 836.401.125,39 | R$ 17,641101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 835.967.843,71 | R$ 17,631962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 835.654.580,33 | R$ 17,625355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 835.266.706,56 | R$ 17,617174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 834.796.455,15 | R$ 17,607255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 834.461.043,39 | R$ 17,600181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 833.976.517,12 | R$ 17,589962 | R$ 3.730.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 829.842.099,55 | R$ 17,581393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 829.217.939,51 | R$ 17,568170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 828.743.666,72 | R$ 17,558122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 828.202.759,58 | R$ 17,546662 | R$ 0,00 | R$ 3.595.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 831.315.428,59 | R$ 17,536487 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 830.763.479,84 | R$ 17,523263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 830.170.259,11 | R$ 17,510750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 829.393.399,53 | R$ 17,494364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 829.203.641,92 | R$ 17,490361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |