Patrimônio líquido
R$ 829.393.399,53
classe
R$ 829.393.399,53
R$ 17,49
23/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,09%
Fundo/Casca
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 829.393.399,53 | R$ 17,494364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 829.203.641,92 | R$ 17,490361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 828.905.062,19 | R$ 17,484063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 828.500.374,37 | R$ 17,475527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 828.135.774,80 | R$ 17,467837 | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 828.291.157,74 | R$ 17,465104 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 794.980.752,10 | R$ 17,458287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 794.540.320,77 | R$ 17,448615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 793.932.107,44 | R$ 17,435258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 793.736.297,29 | R$ 17,430958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 793.003.629,00 | R$ 17,414868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 792.383.553,47 | R$ 17,401251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 792.077.451,62 | R$ 17,394529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 791.857.043,26 | R$ 17,389688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 791.272.413,62 | R$ 17,376849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 790.562.742,32 | R$ 17,361265 | R$ 2.860.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 787.537.149,74 | R$ 17,357615 | R$ 32.530.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 754.965.364,04 | R$ 17,356654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 754.314.956,54 | R$ 17,341701 | R$ 0,00 | R$ 20.800.000,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 774.658.825,64 | R$ 17,331496 | R$ 0,00 | R$ 3.630.000,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 777.651.806,78 | R$ 17,317311 | R$ 0,00 | R$ 33.800.000,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 810.952.544,56 | R$ 17,306656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |