Patrimônio líquido
R$ 863.875.162,58
classe
R$ 863.875.162,58
R$ 18,07
15/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
14,02%
Fundo/Casca
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2026, 12h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 863.875.162,58 | R$ 18,072915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 863.689.329,47 | R$ 18,069027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 863.338.262,37 | R$ 18,061682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 863.171.424,60 | R$ 18,058192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 862.605.519,85 | R$ 18,046353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 862.029.923,62 | R$ 18,034311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 861.583.410,41 | R$ 18,024970 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 859.600.904,98 | R$ 18,012763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 857.780.847,55 | R$ 17,974624 | R$ 3.115.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 854.167.831,04 | R$ 17,964151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 853.825.879,42 | R$ 17,956959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 853.385.813,57 | R$ 17,947704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 852.815.561,38 | R$ 17,935711 | R$ 0,00 | R$ 3.910.000,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 856.454.803,87 | R$ 17,930042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 855.976.370,74 | R$ 17,920026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 855.681.582,54 | R$ 17,913855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 855.446.560,44 | R$ 17,908935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 854.921.420,34 | R$ 17,897941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 854.337.779,14 | R$ 17,885722 | R$ 112.000,00 | R$ 570.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 854.325.834,83 | R$ 17,875889 | R$ 6.143.000,00 | R$ 112.000,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 847.726.116,12 | R$ 17,863904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 847.236.803,93 | R$ 17,853593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |