Patrimônio líquido
R$ 854.337.779,14
classe
R$ 854.337.779,14
R$ 17,89
18/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
13,97%
Fundo/Casca
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
FASC UDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
37.240.914/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 13h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 854.337.779,14 | R$ 17,885722 | R$ 112.000,00 | R$ 570.000,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 854.325.834,83 | R$ 17,875889 | R$ 6.143.000,00 | R$ 112.000,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 847.726.116,12 | R$ 17,863904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 847.236.803,93 | R$ 17,853593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 846.909.156,22 | R$ 17,846689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 846.528.494,18 | R$ 17,838667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 846.099.455,61 | R$ 17,829626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 845.601.935,97 | R$ 17,819142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 845.386.335,38 | R$ 17,814599 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 844.789.291,39 | R$ 17,802123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 844.328.385,26 | R$ 17,792410 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 840.342.024,40 | R$ 17,782119 | R$ 2.927.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 836.848.671,98 | R$ 17,770092 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 836.092.949,09 | R$ 17,759244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 835.695.658,38 | R$ 17,750805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 835.352.126,59 | R$ 17,743509 | R$ 0,00 | R$ 3.297.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 838.177.734,99 | R$ 17,733535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 837.756.923,20 | R$ 17,724632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 837.241.902,68 | R$ 17,713736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 836.846.705,77 | R$ 17,705374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 836.285.183,37 | R$ 17,693494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 835.915.663,90 | R$ 17,685676 | R$ 0,00 | R$ 345.000,00 | 1 |