Patrimônio líquido
R$ 3.502.279,01
classe
R$ 3.502.279,01
R$ 0,65
23/07/2026
-
1
Dias úteis
1
-8,78%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SEVEN FIF
39.753.377/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SAMESIDE GP
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SEVEN FIF
39.753.377/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.502.279,01 | R$ 0,653621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.503.072,73 | R$ 0,653769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.503.866,44 | R$ 0,653918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.504.660,18 | R$ 0,654066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.505.453,86 | R$ 0,654214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.506.247,59 | R$ 0,654362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.507.041,33 | R$ 0,654510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.507.835,10 | R$ 0,654658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.508.628,81 | R$ 0,654806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.509.422,58 | R$ 0,654955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.510.240,23 | R$ 0,655107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.511.033,93 | R$ 0,655255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.511.827,66 | R$ 0,655403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.512.581,15 | R$ 0,655544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.513.334,66 | R$ 0,655685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.514.088,03 | R$ 0,655825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.514.841,42 | R$ 0,655966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.515.595,10 | R$ 0,656106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.516.455,87 | R$ 0,656267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.517.316,38 | R$ 0,656428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.518.176,83 | R$ 0,656588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.519.037,44 | R$ 0,656749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |