Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,86
30/12/2025
R$ 500,00
7
Dias úteis
0
4,94%
Fundo/Casca
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
39.819.658/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
39.819.658/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Razão social
39.819.658/0001-65
Nome do fundo
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
39.819.658/0001-65
Código ANBIMA fundo
F0000580007
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
30/12/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Razão social
39.819.658/0001-65
Nome da classe
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000580007
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
03/03/2021
Data de encerramento
30/12/2025
Categoria CVM
Ações
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 13/06/2025, 18h34
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
2
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
2
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Taxa global
Inicio da vigência: 19/05/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 19/05/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 10/08/2026, 18h51
Administrador
01.522.368/0001-82
Gestor
37.918.829/0001-88
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Controlador
01.522.368/0001-82
Custodiante
01.522.368/0001-82
Distribuidores
Atualizado: 21/08/2025, 11h51