Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,86
30/12/2025
R$ 500,00
7
Dias úteis
0
4,94%
Fundo/Casca
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
39.819.658/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
39.819.658/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 158,863725 | R$ 0,00 | R$ 2.142.341,04 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 2.190.841,35 | R$ 162,460229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 26/12/2025 | R$ 2.177.004,01 | R$ 161,434131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/12/2025 | R$ 2.171.145,49 | R$ 160,999697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/12/2025 | R$ 2.179.656,68 | R$ 161,630838 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 19 |
| 19/12/2025 | R$ 2.488.905,78 | R$ 159,027085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/12/2025 | R$ 2.463.182,54 | R$ 157,383514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/12/2025 | R$ 2.450.794,62 | R$ 156,591996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/12/2025 | R$ 2.447.612,98 | R$ 156,388707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/12/2025 | R$ 2.437.181,96 | R$ 155,722223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/12/2025 | R$ 2.428.013,73 | R$ 155,136425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/12/2025 | R$ 2.447.770,60 | R$ 156,398778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/12/2025 | R$ 2.469.996,44 | R$ 157,826844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/12/2025 | R$ 2.440.310,53 | R$ 155,929986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/12/2025 | R$ 2.434.489,74 | R$ 155,558051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/12/2025 | R$ 2.452.909,72 | R$ 156,735044 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 19 |
| 04/12/2025 | R$ 2.540.808,58 | R$ 152,995603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/12/2025 | R$ 2.526.475,67 | R$ 152,132543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/12/2025 | R$ 2.528.773,10 | R$ 152,270883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/12/2025 | R$ 2.537.319,64 | R$ 152,785516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 2.536.312,48 | R$ 152,724869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/11/2025 | R$ 2.535.681,02 | R$ 152,686846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |