Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
03/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
CERVANTES21 FI MULT CRED PRIV IE
40.141.407/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CERVANTES21 FI MULT CRED PRIV IE
40.141.407/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
40.141.407/0001-53
Nome do fundo
CERVANTES21 FI MULT CRED PRIV IE
40.141.407/0001-53
Código ANBIMA fundo
F0000573000
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
03/07/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
40.141.407/0001-53
Nome da classe
CERVANTES21 FI MULT CRED PRIV IE
Código ANBIMA classe
C0000573000
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
04/02/2021
Data de encerramento
03/07/2024
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 04/02/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 04/02/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
A taxa sera cobrada semestralmente
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 08/05/2026, 11h55
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
17.590.181/0001-56
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: