Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
03/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
CERVANTES21 FI MULT CRED PRIV IE
40.141.407/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CERVANTES21 FI MULT CRED PRIV IE
40.141.407/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,304048 | R$ 0,00 | R$ 11.260.149,59 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 11.232.664,55 | R$ 1,300865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 11.226.231,42 | R$ 1,300120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 11.249.510,35 | R$ 1,302816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 11.212.846,54 | R$ 1,298570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 11.180.850,87 | R$ 1,294864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 11.181.631,85 | R$ 1,294955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 11.181.845,93 | R$ 1,294979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 11.168.945,57 | R$ 1,293485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 11.142.657,58 | R$ 1,290441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 11.136.250,23 | R$ 1,289699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 11.131.575,11 | R$ 1,289157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 11.125.165,91 | R$ 1,288415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 11.136.406,22 | R$ 1,289717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 11.126.258,40 | R$ 1,288542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 11.123.814,74 | R$ 1,288259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 11.143.579,61 | R$ 1,290548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 11.137.686,19 | R$ 1,289865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 11.135.363,31 | R$ 1,289596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 11.182.844,26 | R$ 1,295095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 11.161.482,72 | R$ 1,292621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 11.155.869,00 | R$ 1,291971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |