Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
28/10/2024
-
0
Dias
0
3,37%
Fundo/Casca
LLF STM FI MULT
40.107.636/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LLF STM FI MULT
40.107.636/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/12/2024, 17h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,244534 | R$ 20.305.564,50 | R$ 45.850.959,19 | 0 |
| 25/10/2024 | R$ 26.362.017,24 | R$ 1,284319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 26.354.438,25 | R$ 1,283950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 26.346.828,98 | R$ 1,283579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 26.339.189,63 | R$ 1,283207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 26.331.606,44 | R$ 1,282837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 26.323.863,70 | R$ 1,282460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 26.316.063,46 | R$ 1,282080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 26.308.321,40 | R$ 1,281703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 26.300.436,39 | R$ 1,281319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 26.292.622,58 | R$ 1,280938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 26.284.941,81 | R$ 1,280564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 26.277.282,12 | R$ 1,280191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 26.269.596,94 | R$ 1,279816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 26.261.583,89 | R$ 1,279426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 26.253.612,44 | R$ 1,279038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 26.245.398,86 | R$ 1,278637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 26.237.260,58 | R$ 1,278241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 26.331.447,00 | R$ 1,282830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 26.324.564,43 | R$ 1,282494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 26.317.800,08 | R$ 1,282165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 26.311.061,58 | R$ 1,281836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |