Patrimônio líquido
R$ 16.572.467,78
classe
R$ 16.572.467,78
R$ 1,04
20/08/2026
-
3
Dias
1
20,71%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.154/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.154/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.572.467,78 | R$ 1,040856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.578.979,86 | R$ 1,041265 | R$ 0,00 | R$ 236.117,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.700.812,54 | R$ 1,034188 | R$ 265,46 | R$ 111.266,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.871.115,36 | R$ 1,037836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.845.755,92 | R$ 1,036276 | R$ 0,00 | R$ 22.935,67 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.848.213,64 | R$ 1,035018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.809.797,13 | R$ 1,032658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.818.489,68 | R$ 1,033192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.226.469,81 | R$ 1,058255 | R$ 4.591,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.227.102,57 | R$ 1,058576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.577.364,56 | R$ 1,080099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.772.764,62 | R$ 1,092106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.769.867,88 | R$ 1,091928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.810.129,37 | R$ 1,094402 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.838.875,07 | R$ 1,094816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.760.924,82 | R$ 1,090032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.416.682,58 | R$ 1,068905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.654.704,57 | R$ 1,083513 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.580.993,72 | R$ 1,075942 | R$ 460,49 | R$ 47.916,10 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.542.399,51 | R$ 1,070690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.809.756,89 | R$ 1,087008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.874.294,26 | R$ 1,090947 | R$ 0,00 | R$ 82.794,01 | 1 |