Patrimônio líquido
R$ 15.724.227,91
classe
R$ 15.724.227,91
R$ 1,18
02/10/2026
-
3
Dias
1
30,13%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.154/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.154/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.724.227,91 | R$ 1,180241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.322.049,65 | R$ 1,150054 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.299.014,78 | R$ 1,145335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.044.136,95 | R$ 1,126254 | R$ 0,00 | R$ 1.890,70 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.942.318,97 | R$ 1,118491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.012.776,21 | R$ 1,123765 | R$ 295.811,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.768.484,55 | R$ 1,127699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.938.157,92 | R$ 1,140655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.051.648,92 | R$ 1,149321 | R$ 560,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.965.862,34 | R$ 1,142813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.826.616,45 | R$ 1,132180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.906.368,86 | R$ 1,138270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.856.487,59 | R$ 1,134461 | R$ 265,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.933.668,33 | R$ 1,140375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.841.070,75 | R$ 1,133304 | R$ 201.125,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.787.326,17 | R$ 1,144713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.878.178,00 | R$ 1,151746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.667.409,00 | R$ 1,135430 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.771.959,01 | R$ 1,146102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.606.298,37 | R$ 1,133249 | R$ 0,00 | R$ 2.181,23 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.610.529,24 | R$ 1,133408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.621.666,88 | R$ 1,134272 | R$ 0,00 | R$ 3.022.943,04 | 1 |