Patrimônio líquido
R$ 17.809.756,89
classe
R$ 17.809.756,89
R$ 1,09
23/07/2026
-
3
Dias
1
26,94%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.154/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.154/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 17.809.756,89 | R$ 1,087008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.874.294,26 | R$ 1,090947 | R$ 0,00 | R$ 82.794,01 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.577.600,83 | R$ 1,067892 | R$ 560,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 17.554.655,63 | R$ 1,066532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 17.573.205,57 | R$ 1,067659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 17.576.563,32 | R$ 1,067863 | R$ 253,49 | R$ 519.877,16 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 18.328.010,58 | R$ 1,081543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 18.401.150,25 | R$ 1,085859 | R$ 0,00 | R$ 2.112,18 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 18.330.724,50 | R$ 1,081579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 18.541.186,18 | R$ 1,093997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 18.048.199,43 | R$ 1,064909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 17.855.414,63 | R$ 1,053534 | R$ 0,00 | R$ 5.099,34 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 18.005.732,98 | R$ 1,062100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 18.091.328,45 | R$ 1,067149 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 18.260.888,51 | R$ 1,077985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 18.117.560,56 | R$ 1,069524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 18.016.988,76 | R$ 1,063587 | R$ 47.855,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.991.045,68 | R$ 1,064884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 18.128.012,15 | R$ 1,072991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 18.130.664,64 | R$ 1,073148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 17.965.534,47 | R$ 1,063374 | R$ 460,49 | R$ 21.600,12 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 17.842.848,23 | R$ 1,054871 | R$ 0,00 | R$ 55.909,36 | 1 |