Patrimônio líquido
R$ 271.315.326,58
classe
R$ 271.315.326,58
R$ 181,60
19/08/2026
-
0
Dias
2
14,61%
Fundo/Casca
VIVEST FPP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.421.363/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST FPP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.421.363/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 271.315.326,58 | R$ 181,595219 | R$ 121.069,24 | R$ 108.357,78 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 271.162.867,27 | R$ 181,501680 | R$ 3.106,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 271.016.419,80 | R$ 181,405734 | R$ 1.398,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 270.873.358,04 | R$ 181,310911 | R$ 197,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 270.732.692,20 | R$ 181,216887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 270.592.290,12 | R$ 181,122908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 270.451.535,24 | R$ 181,028693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 270.310.943,96 | R$ 180,934587 | R$ 112.907,81 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 270.058.199,78 | R$ 180,840948 | R$ 4.576,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 269.914.543,31 | R$ 180,747813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 269.772.931,65 | R$ 180,652983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 269.632.418,42 | R$ 180,558889 | R$ 240.277,11 | R$ 157,10 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 269.251.899,31 | R$ 180,464787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 269.111.308,66 | R$ 180,370557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 268.970.060,48 | R$ 180,275886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 268.829.223,88 | R$ 180,181491 | R$ 0,00 | R$ 1.175.842,14 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 269.863.694,76 | R$ 180,087150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 269.722.700,88 | R$ 179,993061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 269.581.986,77 | R$ 179,899159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 269.441.089,92 | R$ 179,805135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 269.299.726,14 | R$ 179,710799 | R$ 3.218,46 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 269.155.617,53 | R$ 179,616778 | R$ 0,00 | R$ 1.859,98 | 2 |