Patrimônio líquido
R$ 272.934.993,50
classe
R$ 272.934.993,50
R$ 184,45
02/10/2026
-
0
Dias
2
14,38%
Fundo/Casca
VIVEST FPP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.421.363/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST FPP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.421.363/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 272.934.993,50 | R$ 184,450386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 272.797.898,60 | R$ 184,357737 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 272.653.530,48 | R$ 184,266252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 272.525.400,04 | R$ 184,179658 | R$ 0,00 | R$ 1.171.569,15 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 273.566.058,27 | R$ 184,091564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 273.437.495,20 | R$ 184,005050 | R$ 0,00 | R$ 2.087,60 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 273.305.201,65 | R$ 183,914621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 273.169.034,64 | R$ 183,822990 | R$ 326.518,23 | R$ 332.434,93 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 273.039.022,54 | R$ 183,731522 | R$ 2.940,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 272.898.718,13 | R$ 183,639087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 272.761.127,94 | R$ 183,546500 | R$ 1.145,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 272.623.821,71 | R$ 183,454874 | R$ 0,00 | R$ 163.609,17 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 272.649.503,71 | R$ 183,362115 | R$ 3.119,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 272.507.640,84 | R$ 183,268807 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 272.366.973,34 | R$ 183,175212 | R$ 639,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 272.228.375,94 | R$ 183,082432 | R$ 113.083,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 271.977.478,03 | R$ 182,989708 | R$ 0,00 | R$ 7,22 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 271.841.947,12 | R$ 182,898517 | R$ 0,00 | R$ 6.416,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 271.711.394,37 | R$ 182,806365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 271.575.116,07 | R$ 182,714677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 271.437.299,26 | R$ 182,621954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 271.300.129,75 | R$ 182,529667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |