Patrimônio líquido
R$ 269.722.700,88
classe
R$ 269.722.700,88
R$ 179,99
27/07/2026
-
0
Dias
2
14,66%
Fundo/Casca
VIVEST FPP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.421.363/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST FPP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.421.363/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 21h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 269.722.700,88 | R$ 179,993061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 269.581.986,77 | R$ 179,899159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 269.441.089,92 | R$ 179,805135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 269.299.726,14 | R$ 179,710799 | R$ 3.218,46 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 269.155.617,53 | R$ 179,616778 | R$ 0,00 | R$ 1.859,98 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 269.016.360,04 | R$ 179,522606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 268.875.148,78 | R$ 179,428372 | R$ 0,00 | R$ 138.240,82 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 268.872.081,66 | R$ 179,334121 | R$ 197,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 268.731.388,00 | R$ 179,240412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 268.591.601,12 | R$ 179,147176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 268.451.395,23 | R$ 179,053660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 268.312.227,76 | R$ 178,960838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 268.173.483,36 | R$ 178,868297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 268.033.939,01 | R$ 178,775222 | R$ 113.855,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 267.780.405,70 | R$ 178,682020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 267.639.579,68 | R$ 178,588050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 267.496.936,65 | R$ 178,492869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 267.352.940,58 | R$ 178,396785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 267.210.167,57 | R$ 178,301516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 267.071.161,58 | R$ 178,208762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 266.932.135,94 | R$ 178,115994 | R$ 0,00 | R$ 1.292.757,01 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 268.085.089,59 | R$ 178,023156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |