Patrimônio líquido
R$ 516.932.568,63
classe
R$ 516.932.568,63
R$ 1,51
23/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3
11,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.227/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREV E ASSIST SOCIAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.227/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 516.932.568,63 | R$ 1,510118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 517.097.701,05 | R$ 1,510600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 518.315.231,71 | R$ 1,514157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 519.754.964,52 | R$ 1,518363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 519.813.310,14 | R$ 1,518533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 520.512.254,52 | R$ 1,520575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 520.170.851,41 | R$ 1,519578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 519.629.799,64 | R$ 1,517997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 518.573.585,65 | R$ 1,514911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 519.236.044,16 | R$ 1,516847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 518.289.273,90 | R$ 1,514081 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 517.731.239,99 | R$ 1,512772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 517.909.720,99 | R$ 1,513293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 517.259.982,20 | R$ 1,511395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 515.573.114,86 | R$ 1,506466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 513.055.653,68 | R$ 1,499110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 512.952.355,53 | R$ 1,498808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 513.952.276,12 | R$ 1,501730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 513.444.861,02 | R$ 1,500247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 513.726.771,79 | R$ 1,501071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 515.574.376,83 | R$ 1,506470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 514.991.525,73 | R$ 1,504767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |