Patrimônio líquido
R$ 305.332.493,24
classe
R$ 305.332.493,24
R$ 1,57
21/09/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
5
13,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.227/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREV E ASSIST SOCIAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.227/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/09/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 305.332.493,24 | R$ 1,566012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 305.422.904,05 | R$ 1,566475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 305.369.912,04 | R$ 1,566204 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 304.210.626,29 | R$ 1,560769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 303.713.521,10 | R$ 1,558218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 304.334.350,96 | R$ 1,561404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 304.527.369,82 | R$ 1,562394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 303.580.576,64 | R$ 1,557536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 302.270.376,51 | R$ 1,550814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 302.609.264,73 | R$ 1,552553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 301.124.721,81 | R$ 1,544936 | R$ 0,00 | R$ 170.500.000,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 471.138.045,57 | R$ 1,543342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 470.184.039,10 | R$ 1,540217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 469.873.604,75 | R$ 1,539200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 469.704.339,76 | R$ 1,538646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 470.414.940,14 | R$ 1,540973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 471.065.751,76 | R$ 1,543105 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 472.153.990,85 | R$ 1,541761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 472.118.771,24 | R$ 1,541646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 471.012.537,81 | R$ 1,538033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 470.436.994,33 | R$ 1,536154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 470.062.821,95 | R$ 1,534932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |