Patrimônio líquido
R$ 521.237.132,22
classe
R$ 521.237.132,22
R$ 1,52
07/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3
11,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.227/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDAÇÃO COPEL DE PREV E ASSIST SOCIAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.020.227/0001-83
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 10/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 521.237.132,22 | R$ 1,522693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 519.794.138,68 | R$ 1,518477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 520.321.967,09 | R$ 1,520019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 519.974.980,78 | R$ 1,519005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 519.802.563,33 | R$ 1,518502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 518.312.052,60 | R$ 1,514147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 516.726.160,47 | R$ 1,509515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 513.730.847,84 | R$ 1,500764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 516.302.541,11 | R$ 1,508277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 517.572.144,34 | R$ 1,511986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 518.111.325,75 | R$ 1,513561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 516.932.568,63 | R$ 1,510118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 517.097.701,05 | R$ 1,510600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 518.315.231,71 | R$ 1,514157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 519.754.964,52 | R$ 1,518363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 519.813.310,14 | R$ 1,518533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 520.512.254,52 | R$ 1,520575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 520.170.851,41 | R$ 1,519578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 519.629.799,64 | R$ 1,517997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 518.573.585,65 | R$ 1,514911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 519.236.044,16 | R$ 1,516847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 518.289.273,90 | R$ 1,514081 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 3 |