Patrimônio líquido
R$ 20.479.029,33
classe
R$ 20.479.029,33
R$ 117,36
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
534
-15,16%
Fundo/Casca
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.214/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.214/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.479.029,33 | R$ 117,362789 | R$ 0,00 | R$ 242.650,76 | 534 |
| 19/08/2026 | R$ 20.538.710,87 | R$ 116,326494 | R$ 0,00 | R$ 35.446,21 | 535 |
| 18/08/2026 | R$ 20.540.173,72 | R$ 116,134351 | R$ 0,00 | R$ 98.719,75 | 537 |
| 17/08/2026 | R$ 20.634.017,90 | R$ 116,106917 | R$ 0,00 | R$ 4.166,31 | 539 |
| 14/08/2026 | R$ 20.866.259,05 | R$ 117,390027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 13/08/2026 | R$ 20.705.268,70 | R$ 116,484323 | R$ 0,00 | R$ 208.323,17 | 540 |
| 12/08/2026 | R$ 20.672.012,48 | R$ 115,138776 | R$ 0,00 | R$ 96.130,84 | 545 |
| 11/08/2026 | R$ 21.037.813,31 | R$ 116,633829 | R$ 0,00 | R$ 18.458,22 | 549 |
| 10/08/2026 | R$ 20.767.648,55 | R$ 115,035103 | R$ 1.000,00 | R$ 57.558,80 | 551 |
| 07/08/2026 | R$ 20.679.044,20 | R$ 114,233207 | R$ 0,00 | R$ 257.252,11 | 553 |
| 06/08/2026 | R$ 20.885.691,85 | R$ 113,957097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 05/08/2026 | R$ 21.008.486,49 | R$ 114,627093 | R$ 0,00 | R$ 42.358,53 | 558 |
| 04/08/2026 | R$ 20.968.514,36 | R$ 114,178782 | R$ 0,00 | R$ 25.107,30 | 560 |
| 03/08/2026 | R$ 20.967.964,69 | R$ 114,039241 | R$ 0,00 | R$ 603,51 | 561 |
| 31/07/2026 | R$ 20.513.443,32 | R$ 111,564007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 562 |
| 30/07/2026 | R$ 20.327.527,14 | R$ 110,552887 | R$ 0,00 | R$ 56.929,17 | 562 |
| 29/07/2026 | R$ 20.620.820,34 | R$ 111,834782 | R$ 3.000,00 | R$ 34.881,54 | 563 |
| 28/07/2026 | R$ 20.619.294,83 | R$ 111,653882 | R$ 0,00 | R$ 8.012,10 | 564 |
| 27/07/2026 | R$ 20.131.357,41 | R$ 108,969349 | R$ 0,00 | R$ 9.537,92 | 565 |
| 24/07/2026 | R$ 19.636.425,96 | R$ 106,239992 | R$ 0,00 | R$ 7.611,69 | 566 |
| 23/07/2026 | R$ 19.649.746,84 | R$ 106,270868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 567 |
| 22/07/2026 | R$ 19.861.960,62 | R$ 107,418575 | R$ 1.998,40 | R$ 27.465,98 | 567 |