Patrimônio líquido
R$ 19.636.425,96
classe
R$ 19.636.425,96
R$ 106,24
24/07/2026
R$ 500,00
6
Dias
566
-24,00%
Fundo/Casca
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.214/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.214/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 14h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 19.636.425,96 | R$ 106,239992 | R$ 0,00 | R$ 7.611,69 | 566 |
| 23/07/2026 | R$ 19.649.746,84 | R$ 106,270868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 567 |
| 22/07/2026 | R$ 19.861.960,62 | R$ 107,418575 | R$ 1.998,40 | R$ 27.465,98 | 567 |
| 21/07/2026 | R$ 19.892.485,61 | R$ 107,445892 | R$ 0,00 | R$ 141.147,95 | 568 |
| 20/07/2026 | R$ 20.211.025,73 | R$ 108,397295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 572 |
| 17/07/2026 | R$ 20.498.200,95 | R$ 109,937495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 572 |
| 16/07/2026 | R$ 20.559.460,34 | R$ 110,266046 | R$ 0,00 | R$ 155.036,17 | 572 |
| 15/07/2026 | R$ 20.402.158,14 | R$ 108,603427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 14/07/2026 | R$ 20.378.581,76 | R$ 108,493880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 13/07/2026 | R$ 20.737.609,10 | R$ 110,405311 | R$ 0,00 | R$ 27.938,71 | 574 |
| 10/07/2026 | R$ 20.479.219,31 | R$ 108,882973 | R$ 0,00 | R$ 307.079,95 | 575 |
| 09/07/2026 | R$ 20.707.873,29 | R$ 108,472161 | R$ 240,91 | R$ 53.675,48 | 577 |
| 08/07/2026 | R$ 21.031.979,77 | R$ 109,886348 | R$ 0,00 | R$ 62.656,31 | 579 |
| 07/07/2026 | R$ 21.424.742,84 | R$ 111,605943 | R$ 0,00 | R$ 130.047,09 | 583 |
| 06/07/2026 | R$ 21.099.288,35 | R$ 109,247456 | R$ 2.600,00 | R$ 13.367,49 | 584 |
| 03/07/2026 | R$ 21.430.202,04 | R$ 110,904257 | R$ 0,00 | R$ 96.258,35 | 584 |
| 02/07/2026 | R$ 21.505.916,22 | R$ 110,798414 | R$ 0,00 | R$ 35.722,11 | 586 |
| 01/07/2026 | R$ 21.195.435,68 | R$ 109,017737 | R$ 3.000,00 | R$ 329.632,41 | 587 |
| 30/06/2026 | R$ 21.172.247,07 | R$ 107,245756 | R$ 10.000,00 | R$ 66.063,43 | 588 |
| 29/06/2026 | R$ 21.405.829,47 | R$ 108,142584 | R$ 2.790,06 | R$ 1.045,61 | 589 |
| 26/06/2026 | R$ 21.061.263,12 | R$ 106,410501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 589 |
| 25/06/2026 | R$ 21.193.617,22 | R$ 107,079211 | R$ 0,00 | R$ 90.511,96 | 589 |