Patrimônio líquido
R$ 12.460.912,13
classe
R$ 12.460.912,13
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
223
3,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.721/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.721/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.460.912,13 | R$ 1,158646 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 19/08/2026 | R$ 12.544.139,51 | R$ 1,167228 | R$ 1.800,00 | R$ 290.000,00 | 221 |
| 18/08/2026 | R$ 12.668.735,51 | R$ 1,152347 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 17/08/2026 | R$ 12.765.196,84 | R$ 1,165722 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 14/08/2026 | R$ 12.790.141,44 | R$ 1,168457 | R$ 0,00 | R$ 6.535,02 | 219 |
| 13/08/2026 | R$ 12.915.470,26 | R$ 1,179304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 12/08/2026 | R$ 12.888.747,07 | R$ 1,176864 | R$ 20.000,00 | R$ 1.048,91 | 220 |
| 11/08/2026 | R$ 12.923.720,78 | R$ 1,181795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 10/08/2026 | R$ 13.346.548,05 | R$ 1,220460 | R$ 0,00 | R$ 1.077,17 | 221 |
| 07/08/2026 | R$ 13.461.112,41 | R$ 1,230837 | R$ 1.739,05 | R$ 26.374,43 | 222 |
| 06/08/2026 | R$ 13.616.685,37 | R$ 1,242788 | R$ 43.600,73 | R$ 0,00 | 222 |
| 05/08/2026 | R$ 13.738.828,04 | R$ 1,257964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 04/08/2026 | R$ 13.780.630,87 | R$ 1,261791 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 03/08/2026 | R$ 13.817.104,14 | R$ 1,265223 | R$ 40.175,31 | R$ 1.125,04 | 221 |
| 31/07/2026 | R$ 13.683.136,61 | R$ 1,256506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 30/07/2026 | R$ 13.590.217,29 | R$ 1,247974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 29/07/2026 | R$ 13.313.927,98 | R$ 1,222602 | R$ 13.800,00 | R$ 8.930,83 | 222 |
| 28/07/2026 | R$ 13.563.607,17 | R$ 1,245986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 27/07/2026 | R$ 13.565.569,14 | R$ 1,246166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 24/07/2026 | R$ 13.358.220,94 | R$ 1,227119 | R$ 0,00 | R$ 1.995,06 | 223 |
| 23/07/2026 | R$ 13.528.589,55 | R$ 1,242584 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 22/07/2026 | R$ 13.613.752,46 | R$ 1,252721 | R$ 0,00 | R$ 11.185,21 | 223 |