Patrimônio líquido
R$ 13.358.220,94
classe
R$ 13.358.220,94
R$ 1,23
24/07/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
223
13,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.721/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.721/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 13.358.220,94 | R$ 1,227119 | R$ 0,00 | R$ 1.995,06 | 223 |
| 23/07/2026 | R$ 13.528.589,55 | R$ 1,242584 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 22/07/2026 | R$ 13.613.752,46 | R$ 1,252721 | R$ 0,00 | R$ 11.185,21 | 223 |
| 21/07/2026 | R$ 13.408.126,78 | R$ 1,232786 | R$ 10.000,03 | R$ 0,00 | 224 |
| 20/07/2026 | R$ 13.537.956,16 | R$ 1,245652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 17/07/2026 | R$ 13.616.278,66 | R$ 1,252859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 16/07/2026 | R$ 13.715.868,91 | R$ 1,262022 | R$ 2.000,00 | R$ 176.908,21 | 224 |
| 15/07/2026 | R$ 14.063.569,06 | R$ 1,277721 | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 14/07/2026 | R$ 13.935.461,71 | R$ 1,286667 | R$ 6.667,18 | R$ 0,00 | 225 |
| 13/07/2026 | R$ 13.811.910,71 | R$ 1,275870 | R$ 9.490,00 | R$ 3.535,76 | 224 |
| 10/07/2026 | R$ 14.040.043,33 | R$ 1,297503 | R$ 0,00 | R$ 105.976,55 | 225 |
| 09/07/2026 | R$ 13.707.432,88 | R$ 1,257275 | R$ 2.000,00 | R$ 81.466,39 | 226 |
| 08/07/2026 | R$ 13.613.878,97 | R$ 1,241497 | R$ 0,00 | R$ 14.359,99 | 228 |
| 07/07/2026 | R$ 13.831.699,25 | R$ 1,260031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 06/07/2026 | R$ 13.934.871,70 | R$ 1,269430 | R$ 0,00 | R$ 11.727,01 | 231 |
| 03/07/2026 | R$ 13.965.397,85 | R$ 1,271141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 02/07/2026 | R$ 13.886.967,69 | R$ 1,264002 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 01/07/2026 | R$ 13.788.328,39 | R$ 1,255386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 30/06/2026 | R$ 13.788.224,06 | R$ 1,255376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 29/06/2026 | R$ 13.901.702,03 | R$ 1,265708 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 26/06/2026 | R$ 13.965.641,55 | R$ 1,273362 | R$ 0,00 | R$ 9.392,77 | 231 |
| 25/06/2026 | R$ 13.813.026,27 | R$ 1,258600 | R$ 1.842,01 | R$ 0,00 | 231 |