Patrimônio líquido
R$ 13.616.685,37
classe
R$ 13.616.685,37
R$ 1,24
06/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
222
12,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.721/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.352.721/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 13.616.685,37 | R$ 1,242788 | R$ 43.600,73 | R$ 0,00 | 222 |
| 05/08/2026 | R$ 13.738.828,04 | R$ 1,257964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 04/08/2026 | R$ 13.780.630,87 | R$ 1,261791 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 03/08/2026 | R$ 13.817.104,14 | R$ 1,265223 | R$ 40.175,31 | R$ 1.125,04 | 221 |
| 31/07/2026 | R$ 13.683.136,61 | R$ 1,256506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 30/07/2026 | R$ 13.590.217,29 | R$ 1,247974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 29/07/2026 | R$ 13.313.927,98 | R$ 1,222602 | R$ 13.800,00 | R$ 8.930,83 | 222 |
| 28/07/2026 | R$ 13.563.607,17 | R$ 1,245986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 27/07/2026 | R$ 13.565.569,14 | R$ 1,246166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 24/07/2026 | R$ 13.358.220,94 | R$ 1,227119 | R$ 0,00 | R$ 1.995,06 | 223 |
| 23/07/2026 | R$ 13.528.589,55 | R$ 1,242584 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 22/07/2026 | R$ 13.613.752,46 | R$ 1,252721 | R$ 0,00 | R$ 11.185,21 | 223 |
| 21/07/2026 | R$ 13.408.126,78 | R$ 1,232786 | R$ 10.000,03 | R$ 0,00 | 224 |
| 20/07/2026 | R$ 13.537.956,16 | R$ 1,245652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 17/07/2026 | R$ 13.616.278,66 | R$ 1,252859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 16/07/2026 | R$ 13.715.868,91 | R$ 1,262022 | R$ 2.000,00 | R$ 176.908,21 | 224 |
| 15/07/2026 | R$ 14.063.569,06 | R$ 1,277721 | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 14/07/2026 | R$ 13.935.461,71 | R$ 1,286667 | R$ 6.667,18 | R$ 0,00 | 225 |
| 13/07/2026 | R$ 13.811.910,71 | R$ 1,275870 | R$ 9.490,00 | R$ 3.535,76 | 224 |
| 10/07/2026 | R$ 14.040.043,33 | R$ 1,297503 | R$ 0,00 | R$ 105.976,55 | 225 |
| 09/07/2026 | R$ 13.707.432,88 | R$ 1,257275 | R$ 2.000,00 | R$ 81.466,39 | 226 |
| 08/07/2026 | R$ 13.613.878,97 | R$ 1,241497 | R$ 0,00 | R$ 14.359,99 | 228 |