Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
29/01/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
0
22,63%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS XP SEGUROS LONG BIAS PREV FIE I FC FIF MULT - RESP LIMITADA
36.318.550/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS XP SEGUROS LONG BIAS PREV FIE I FC FIF MULT - RESP LIMITADA
36.318.550/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/01/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,369435 | R$ 0,00 | R$ 410.287,02 | 0 |
| 28/01/2026 | R$ 410.288,55 | R$ 1,369440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 412.988,19 | R$ 1,378451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 414.017,18 | R$ 1,381885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 414.178,61 | R$ 1,382424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 414.343,69 | R$ 1,382975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 414.510,86 | R$ 1,383533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 414.672,42 | R$ 1,384072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 414.833,25 | R$ 1,384609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 414.989,02 | R$ 1,385129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 415.143,56 | R$ 1,385645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 415.287,76 | R$ 1,386126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 415.430,71 | R$ 1,386603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 415.655,57 | R$ 1,387354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 415.674,66 | R$ 1,387418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 415.592,40 | R$ 1,387143 | R$ 0,00 | R$ 304.088,17 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 719.681,59 | R$ 1,387145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 719.807,03 | R$ 1,387387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 719.727,27 | R$ 1,387233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 719.936,34 | R$ 1,387636 | R$ 0,00 | R$ 10.146,28 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 730.055,21 | R$ 1,387584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 730.049,97 | R$ 1,387574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |