Patrimônio líquido
R$ 141.373.254,51
classe
R$ 141.373.254,51
R$ 627,21
20/08/2026
-
20
Dias
30
-8,84%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER A FIF
34.508.396/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER A FIF
34.508.396/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/08/2025, 12h03
Razão social
34.508.396/0001-02
Nome do fundo
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER A FIF
34.508.396/0001-02
Código ANBIMA fundo
F0000536016
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 14/08/2025, 12h03
Razão social
34.508.396/0001-02
Nome da classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER A FIF
Código ANBIMA classe
C0000536016
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
25/03/2020
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 09/01/2026, 18h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 14/08/2025, 12h03
Taxa global
Inicio da vigência: 30/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 30/06/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Somente depois que os cotistas recebam por amortização 100% do capital comprometido
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h46
Administrador
22.610.500/0001-88
Gestor
16.954.358/0001-93
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
22.610.500/0001-88
Custodiante
22.610.500/0001-88
Distribuidor
VÓRTX DTVM
22.610.500/0001-88
Atualizado: 14/08/2025, 12h03