Patrimônio líquido
R$ 141.373.254,51
classe
R$ 141.373.254,51
R$ 627,21
20/08/2026
-
20
Dias
30
-8,84%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER A FIF
34.508.396/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO SPS II FEEDER A FIF
34.508.396/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.373.254,51 | R$ 627,210535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 141.361.909,42 | R$ 627,160202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 141.327.137,45 | R$ 627,005934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 141.305.621,44 | R$ 626,910477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 141.248.527,35 | R$ 626,657175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 140.380.636,97 | R$ 622,806730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 140.360.916,46 | R$ 622,719239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 140.343.228,29 | R$ 622,640764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 140.327.346,83 | R$ 622,570305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 140.290.022,40 | R$ 622,404713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 140.264.485,81 | R$ 622,291419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 140.250.446,52 | R$ 622,229133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 140.227.326,79 | R$ 622,126561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 140.213.648,23 | R$ 622,065875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 140.147.598,06 | R$ 621,772840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 139.401.404,98 | R$ 618,462311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 139.396.177,79 | R$ 618,439121 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 141.294.852,57 | R$ 626,862700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 141.264.797,39 | R$ 626,729358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 141.150.364,85 | R$ 626,221672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 141.113.370,07 | R$ 626,057542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 141.105.878,69 | R$ 626,024307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |