Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFIRA FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.491.318/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

21/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,55%

Estruturação da classe

SAFIRA FI EM AÇÕES

35.491.318/0001-05

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

SAFIRA FI EM AÇÕES

35.491.318/0001-05

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,125695	R$ 0,00	R$ 37.647.714,78	0
18/06/2021	R$ 37.371.195,10	R$ 1,117427	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	1
17/06/2021	R$ 67.269.467,55	R$ 1,115740	R$ 0,00	R$ 40.000.000,00	1
16/06/2021	R$ 108.064.251,77	R$ 1,124006	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
15/06/2021	R$ 128.685.410,88	R$ 1,129458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 128.904.795,62	R$ 1,131384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 128.445.059,19	R$ 1,127349	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
10/06/2021	R$ 133.869.860,81	R$ 1,130937	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
09/06/2021	R$ 148.876.403,47	R$ 1,130987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 148.455.645,95	R$ 1,127791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 149.187.319,94	R$ 1,133349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 148.277.928,20	R$ 1,126441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 147.818.720,42	R$ 1,122952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 147.636.627,29	R$ 1,121569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 146.394.970,91	R$ 1,112136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 145.017.494,35	R$ 1,101672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 143.168.573,61	R$ 1,087626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 142.436.177,58	R$ 1,082062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 141.983.004,93	R$ 1,078619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 141.942.376,22	R$ 1,078311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 139.886.585,88	R$ 1,062693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 140.315.931,47	R$ 1,065955	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.