Patrimônio líquido
R$ 20.349.245,61
classe
R$ 20.349.245,61
R$ 1,78
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
12,52%
Fundo/Casca
ISALENA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.844.917/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ISALENA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.844.917/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/07/2025, 19h21
Razão social
35.844.917/0001-57
Nome do fundo
ISALENA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.844.917/0001-57
Código ANBIMA fundo
F0000527505
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 11/07/2025, 19h21
Razão social
35.844.917/0001-57
Nome da classe
ISALENA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000527505
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
18/02/2020
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 11/07/2025, 19h21
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 11/07/2025, 19h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h45
Administrador
62.318.407/0001-19
Gestor
19.807.960/0001-96
Atualizado: 11/07/2025, 19h21
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
ASA INVESTMENTS
19.807.960/0001-96
Atualizado: 11/07/2025, 19h24