Patrimônio líquido
R$ 20.349.245,61
classe
R$ 20.349.245,61
R$ 1,78
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
12,52%
Fundo/Casca
ISALENA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.844.917/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ISALENA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.844.917/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.349.245,61 | R$ 1,779411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.325.935,69 | R$ 1,777373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.291.730,26 | R$ 1,774382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.284.145,37 | R$ 1,773719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.249.210,00 | R$ 1,770664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.254.508,66 | R$ 1,771127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.253.666,63 | R$ 1,771053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.235.145,18 | R$ 1,769434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.223.292,73 | R$ 1,768397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.231.575,41 | R$ 1,769122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.183.337,22 | R$ 1,764904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.190.825,19 | R$ 1,765558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.177.943,84 | R$ 1,764432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.179.977,48 | R$ 1,764610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.143.049,77 | R$ 1,761381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.102.341,07 | R$ 1,757821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.059.547,96 | R$ 1,754079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.089.324,84 | R$ 1,756683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.097.109,30 | R$ 1,757363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.083.381,55 | R$ 1,756163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.044.263,98 | R$ 1,752742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.038.164,44 | R$ 1,752209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |