Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
04/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,69%
Fundo/Casca
SAN FRANCISCO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.487.421/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SAN FRANCISCO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.487.421/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
35.487.421/0001-73
Nome do fundo
SAN FRANCISCO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.487.421/0001-73
Código ANBIMA fundo
F0000521663
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
04/04/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
35.487.421/0001-73
Nome da classe
SAN FRANCISCO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000521663
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
09/01/2020
Data de encerramento
04/04/2024
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 03/02/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 03/02/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 04/04/2025, 11h55
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
33.311.713/0001-25
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: