Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
04/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,69%
Fundo/Casca
SAN FRANCISCO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.487.421/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SAN FRANCISCO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.487.421/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,234346 | R$ 0,00 | R$ 2.429.091,88 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 2.431.164,15 | R$ 1,235398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 2.430.532,40 | R$ 1,235077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 2.429.949,65 | R$ 1,234781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.430.600,18 | R$ 1,235112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 2.431.217,62 | R$ 1,235426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 2.430.783,92 | R$ 1,235205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 2.430.205,85 | R$ 1,234912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 2.432.721,84 | R$ 1,236190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 2.435.137,07 | R$ 1,237417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 2.435.372,15 | R$ 1,237537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.425.154,20 | R$ 1,232345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 2.424.497,23 | R$ 1,232011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 2.421.664,89 | R$ 1,230571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 2.424.410,75 | R$ 1,231967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.423.444,85 | R$ 1,231476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.421.286,64 | R$ 1,230379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 2.416.651,30 | R$ 1,228024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 2.417.193,23 | R$ 1,228299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.412.851,43 | R$ 1,226093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.407.341,41 | R$ 1,223293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.394.147,56 | R$ 1,216588 | R$ 0,00 | R$ 8.801.660,71 | 1 |