Patrimônio líquido
R$ 631.583.735,56
classe
R$ 631.583.735,56
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
7,05%
Fundo/Casca
UBS FF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.637/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS FF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.637/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 631.583.735,56 | R$ 1,834352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 630.847.121,78 | R$ 1,832213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 629.564.316,19 | R$ 1,828487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 632.583.734,66 | R$ 1,837257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 631.789.038,49 | R$ 1,834949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 631.940.471,93 | R$ 1,835388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 632.215.196,02 | R$ 1,836186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 630.564.631,40 | R$ 1,831392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 630.850.295,63 | R$ 1,832222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 631.820.750,64 | R$ 1,835041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 629.041.745,90 | R$ 1,826969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 630.705.528,62 | R$ 1,831802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 628.255.151,11 | R$ 1,824685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 627.186.850,75 | R$ 1,821582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 624.545.746,55 | R$ 1,813911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 623.796.722,44 | R$ 1,811736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 619.569.188,99 | R$ 1,799458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 622.600.665,34 | R$ 1,808262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 623.815.236,12 | R$ 1,811790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 623.181.374,30 | R$ 1,809949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 624.188.891,55 | R$ 1,812875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 624.028.633,04 | R$ 1,812409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |