Patrimônio líquido
R$ 646.527.173,09
classe
R$ 646.527.173,09
R$ 1,88
11/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
7,10%
Fundo/Casca
UBS FF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.637/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.637/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 646.527.173,09 | R$ 1,877754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 646.780.954,29 | R$ 1,878491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 646.014.728,27 | R$ 1,876265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 647.540.597,48 | R$ 1,880697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 644.762.560,16 | R$ 1,872628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 644.003.602,29 | R$ 1,870424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 642.275.318,01 | R$ 1,865405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 637.807.720,67 | R$ 1,852429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 636.656.120,79 | R$ 1,849084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 636.760.203,10 | R$ 1,849387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 637.877.961,11 | R$ 1,852633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 636.200.326,53 | R$ 1,847761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 635.519.751,32 | R$ 1,845784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 632.986.427,80 | R$ 1,838426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 633.618.244,46 | R$ 1,840261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 631.583.735,56 | R$ 1,834352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 630.847.121,78 | R$ 1,832213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 629.564.316,19 | R$ 1,828487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 632.583.734,66 | R$ 1,837257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 631.789.038,49 | R$ 1,834949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 631.940.471,93 | R$ 1,835388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 632.215.196,02 | R$ 1,836186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |