Patrimônio líquido
R$ 308.454.657,26
classe
R$ 308.454.657,26
R$ 2,75
22/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
-5,16%
Fundo/Casca
UBS 2410 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.831.235/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 2410 EI FC DE FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.831.235/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 308.454.657,26 | R$ 2,745206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 308.336.366,38 | R$ 2,744153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 308.111.981,78 | R$ 2,742156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 308.272.836,91 | R$ 2,743588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 308.301.485,13 | R$ 2,743843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 308.282.950,68 | R$ 2,743678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 308.338.085,54 | R$ 2,744168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 308.463.568,93 | R$ 2,745285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 308.559.951,27 | R$ 2,746143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 308.051.632,03 | R$ 2,741619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 309.339.965,12 | R$ 2,753085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 309.528.202,06 | R$ 2,754760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 309.398.918,45 | R$ 2,753610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 307.053.259,53 | R$ 2,732734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 307.056.357,77 | R$ 2,732761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 307.232.869,67 | R$ 2,734332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 306.995.358,75 | R$ 2,732218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 308.961.386,23 | R$ 2,749716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 309.032.035,82 | R$ 2,750345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 309.231.500,29 | R$ 2,752120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 345.727.777,88 | R$ 3,076932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 345.649.488,10 | R$ 3,076235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |