Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
27/03/2020
R$ 0,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
MONGERAL AEGON US HY BOND FI MULTI IE
35.410.104/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MONGERAL AEGON US HY BOND FI MULTI IE
35.410.104/0001-59
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
35.410.104/0001-59
Nome do fundo
MONGERAL AEGON US HY BOND FI MULTI IE
35.410.104/0001-59
Código ANBIMA fundo
F0000517054
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
27/03/2020
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
35.410.104/0001-59
Nome da classe
MONGERAL AEGON US HY BOND FI MULTI IE
Código ANBIMA classe
C0000517054
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
11/12/2019
Data de encerramento
27/03/2020
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
ND
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100.000,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 18/02/2020
Taxa global máxima
Início da vigência: 18/02/2020
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
16.500.294/0001-50
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
ITAJUBΜ INV. AGENTES AUT. DE INV. LTDA.
09.087.377/0001-02
Atualizado: