Fundos | ANBIMA Data

classe

MONGERAL AEGON US HY BOND FI MULTI IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.410.104/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

27/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONGERAL AEGON US HY BOND FI MULTI IE

35.410.104/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAG INVESTIMENTOS

MONGERAL AEGON US HY BOND FI MULTI IE

35.410.104/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2020	R$ 0,00	R$ 0,893231	R$ 0,00	R$ 898.396,70	0
26/03/2020	R$ 840.621,87	R$ 0,835788	R$ 0,00	R$ 2.108.119,89	1
25/03/2020	R$ 2.845.739,90	R$ 0,806594	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2020	R$ 2.819.963,89	R$ 0,799288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2020	R$ 2.819.640,04	R$ 0,799196	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2020	R$ 2.847.022,99	R$ 0,806957	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	3
19/03/2020	R$ 4.811.063,10	R$ 0,800971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2020	R$ 5.080.071,08	R$ 0,845756	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2020	R$ 5.128.846,47	R$ 0,853877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2020	R$ 5.259.030,37	R$ 0,875551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2020	R$ 5.479.388,22	R$ 0,912237	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2020	R$ 5.385.351,32	R$ 0,896581	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2020	R$ 5.660.452,73	R$ 0,942381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2020	R$ 5.635.959,74	R$ 0,938304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2020	R$ 5.665.646,01	R$ 0,943246	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2020	R$ 5.879.594,81	R$ 0,978865	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2020	R$ 5.920.040,23	R$ 0,985599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2020	R$ 6.007.722,79	R$ 1,000197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2020	R$ 6.003.367,63	R$ 0,999472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2020	R$ 5.903.755,67	R$ 0,982888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 5.890.440,60	R$ 0,980671	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2020	R$ 5.874.283,37	R$ 0,977981	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.