Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,95
04/07/2022
R$ 0,00
46
Dias
0
4,45%
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO RF FC FIRF CRED PRIV LP
34.429.984/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Classe
ALOCAÇÃO RF FC FIRF CRED PRIV LP
34.429.984/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
34.429.984/0001-42
Nome do fundo
ALOCAÇÃO RF FC FIRF CRED PRIV LP
34.429.984/0001-42
Código ANBIMA fundo
F0000511870
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
04/07/2022
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
34.429.984/0001-42
Nome da classe
ALOCAÇÃO RF FC FIRF CRED PRIV LP
Código ANBIMA classe
C0000511870
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
25/10/2019
Data de encerramento
04/07/2022
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
45
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 22/12/2020
Taxa global máxima
Início da vigência: 22/12/2020
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Artigo 15. O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder100% do Valor acumulado CDI (taxa de performance).
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
27.652.684/0001-62
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: