Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,95
04/07/2022
R$ 0,00
46
Dias
0
4,45%
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO RF FC FIRF CRED PRIV LP
34.429.984/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Classe
ALOCAÇÃO RF FC FIRF CRED PRIV LP
34.429.984/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,954323 | R$ 0,00 | R$ 139.781,73 | 0 |
| 01/07/2022 | R$ 139.689,24 | R$ 1,953029 | R$ 0,00 | R$ 82.450,72 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 222.072,06 | R$ 1,952432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 221.987,41 | R$ 1,951688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 221.899,31 | R$ 1,950913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 221.812,12 | R$ 1,950147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 221.722,69 | R$ 1,949361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 221.632,67 | R$ 1,948569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 221.545,37 | R$ 1,947802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 221.457,61 | R$ 1,947030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 221.367,39 | R$ 1,946237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 221.122,77 | R$ 1,944086 | R$ 0,00 | R$ 322.577,79 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 543.471,19 | R$ 1,943266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2022 | R$ 543.241,31 | R$ 1,942444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2022 | R$ 542.717,67 | R$ 1,940572 | R$ 0,00 | R$ 621.724,89 | 4 |
| 10/06/2022 | R$ 1.163.932,86 | R$ 1,939722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2022 | R$ 1.163.435,56 | R$ 1,938893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2022 | R$ 1.162.927,52 | R$ 1,938047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/06/2022 | R$ 1.162.422,30 | R$ 1,937205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/06/2022 | R$ 1.161.917,30 | R$ 1,936363 | R$ 0,00 | R$ 3.193,42 | 6 |
| 03/06/2022 | R$ 1.164.602,30 | R$ 1,935518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/06/2022 | R$ 1.164.080,49 | R$ 1,934651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |