Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,09
06/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA FIDC NP
31.847.367/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA FIDC NP-SUB JR.
31.847.367/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
31.847.367/0001-79
Nome do fundo
SOMA FIDC NP
31.847.367/0001-79
Código ANBIMA fundo
F0000511552
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
06/05/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
31.847.367/0001-79
Nome da classe
SOMA FIDC NP-SUB JR.
Código ANBIMA classe
C0000511552
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
04/10/2019
Data de encerramento
06/05/2024
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Outros
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 04/10/2019
Taxa global máxima
Início da vigência: 04/10/2019
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
45.246.410/0001-55
Gestor
22.119.959/0001-83
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
45.246.410/0001-55
Custodiante
45.246.410/0001-55
Distribuidor
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Atualizado: