Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,09
06/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA FIDC NP
31.847.367/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA FIDC NP-SUB JR.
31.847.367/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,092938 | R$ 0,00 | R$ 1.247.719,87 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 1.253.506,86 | R$ 0,093369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.281.519,39 | R$ 0,095456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 1.298.089,31 | R$ 0,096690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 1.314.958,41 | R$ 0,097946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 9.326.681,91 | R$ 0,694710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 9.219.238,64 | R$ 0,686707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 9.174.393,81 | R$ 0,683367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 9.123.508,00 | R$ 0,679577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 7.965.716,52 | R$ 0,593337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 7.099.602,01 | R$ 0,528823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 3.760.025,40 | R$ 0,280070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 17.004.721,93 | R$ 1,266619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 38.893.428,10 | R$ 2,897029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 10.749.947,09 | R$ 0,800724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 68.313.597,84 | R$ 5,088429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 65.832.140,93 | R$ 4,903595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 61.470.179,69 | R$ 4,578688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 55.225.973,22 | R$ 4,113580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 48.828.760,23 | R$ 3,637075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 81.961.268,73 | R$ 6,104994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 42.495.940,41 | R$ 3,165367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |